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Divi's表现远超预期且未来可期,高盛大幅上调目标价

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05-27

Divi's在最近的表现远超此前的预期,高盛将他们的目标价上调了近10%。

Divi's Laboratories在最新季度的表现远超预期,报告显示收入同比增长18%,EBITDA增长50%。这种增长主要由定制合成(CS)部门推动,该部门季度环比增长38%,同比增长47%,得益于两个主要项目达到了全规模生产。

目前,CS部门贡献了51%的收入比例。同时,由于价格压力,尽管销量增加,仿制药部门的收入同比下降了5%。Divi's报告的利润率(不包括其他收入)为31.7%,比高盛(NYSE)的预期高出400个基点。

Divi's对长期实现两位数增长保持乐观预期,支持因素包括:

  1. Kakinada一期商业化:预计在2025财年下半年开始,使现有单位的产能得到释放。
  2. 市场份额增长:在Carbidopa、Levodopa等关键分子上,Divi's拥有显著的全球份额。
  3. 新领域投资:肽类、沙坦类和造影剂的增长。
  4. 即将到期的专利:2025-2028年间将有价值200亿美元的新仿制药专利到期。
  5. 独特技术项目:为定制合成的长期协议进行了重大资本支出(70亿卢比)。

由于营收表现更好和运营杠杆效应,高盛将2025至2027财年的每股收益预期提高了最多6%。12个月目标价从3640卢比上调至4020卢比。尽管如此,高盛仍维持中性评级,因其考虑了平衡的风险回报。

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