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美国失业率自2022年1月以来首次升至4%,降息预期降温可能延期

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06-11

关于美国降息的话题已经持续了几个月了,在近期公布的美国就业数据很可能导致美联储的降息预期降温。

上周美国就业报告发布后,尽管利率上调且降息预期被推迟,股市仍然上涨,导致股票市场与现实情况进一步脱节。

美国劳工部上周五表示,美国失业率首次自2022年1月以来上升至4.0%,而非农就业人数上月大幅增加了272,000人,这表明美联储可能继续推迟开始降息。

摩根大通在6月10日的一份报告中指出:“我们认为今年放松货币政策的可能性减小,预计美联储首次降息将推迟至11月。”

然而,股市依然需求旺盛,投资者似乎忽视了诸多风险,包括政治风险(上周一些新兴市场因政治动荡发出今年剩余选举的警告信号)、地缘政治风险、市场集中度过高、模因股和加密货币交易激增可能表明市场泡沫、仍然高企的通胀和利率,以及许多宏观信号指向经济放缓或衰退的高风险。

摩根大通补充道:“尽管有这些众多风险,股市仍在历史高位附近交易,投资者情绪和仓位都很高。”

鉴于此,摩根大通对其模型投资组合采取了防御性倾向,降低了股票持仓,增加了大宗商品和现金的权重。

同时,由于持续的通胀压力和强劲的数据,欧洲央行的宽松预期可能被推迟,该银行也关闭了对欧元区与美国债券的超配立场。

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