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钢杨
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06-19

2024年6月18日(周二)汇讯摘要与公布数据和消息以及今日(6月19日)分析观点

汇讯摘要:

周二(6月18日)因“恐怖数据”不及预期,美元指数回吐日内全部涨幅并转跌,但仍稳站在105关口上方,最终收跌0.07%,报105.26。10年期美债收益率有所回落,最终收报4.227%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.725%。

金价周二(6月18日)上涨0.45%,收报2329.24美元/盎司,此前美国零售销售数据不及预期,强化了美联储今年将降息的希望,推动美元和美国国债收益率下跌。

因乌克兰继续袭击俄罗斯炼油厂以及中东地区的紧张局势不断升级,两油继续涨近1%,创一个月来新高。WTI原油周二(6月18日)站上80美元大关,最终收涨0.95%,报80.67美元/桶;布伦特原油周二(6月18日)收涨0.98%,报84.79美元/桶。

前日公布数据与消息:

美国最新零售数据弱于预期和市场风险偏好改善,18日美元兑除日元以外的一篮子货币走低,美元指数在隔夜市场走高,当日早间显著走低并由涨转跌,随后跌幅收窄,午后窄幅盘整,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.06%,在汇市尾市收于105.256。

美国商务部在当日早间公布的数据显示,美国5月份零售和食品服务业销售金额为7031亿美元,环比增加0.1%,低于市场预期的0.3%,4月份数据从环比持平调整为环比下降0.2%。

美国联信银行(Comerica Bank)首席经济学家比尔•亚当斯(Bill Adams)表示,美国零售业数据弱于预期提高了美联储在几个月以后启动降息的可能性。

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)在18日下午5:55分公布的数据显示,美联储在9月份议息会议时维持当前利率不变的概率从17日的38.5%降至32.3%。

英国外汇交易平台Equiti资本英国公司首席宏观策略师斯图尔特•柯尔(Stuart Cole)表示,虽然出现得可能晚于最初预期,但美联储使金融条件收紧看起来在今年已经开始约束家庭的预算支出。

柯尔说,消费增长放缓实际上可能受到美联储的欢迎,这将让通胀回落到目标水平容易得多,尤其内需在驱动美国经济活动方面发挥关键作用的情况下。

杰富瑞金融集团(Jefferies)策略师莫希特•库马尔(MohitKumar)表示,外汇市场最近出现的避险需求一部分是受到对法国可能“脱欧”和欧元区可能解体担忧的驱动,这些担忧过度了。法国极右翼政党“国民联盟”领导人玛丽娜·勒庞在刚刚过去的周末表示,自己将准备与现任法国总统马克龙合作,并不会寻求让其辞职。

麦格理集团经济学家预计,得益于近期通胀回落,美联储将从12月开始放松货币政策,而非2025年第一季度。

“广度指标显示出明显改善,有利于通胀下降,”经济学家David Doyle周二论及5月CPI报告时写道,“这一改善,再加上劳动力市场更多混杂的信号,促使我们把FOMC放松政策的基本情景预测提前”。

麦格理目前预计,第四季度,确切来说是12月份,将降息25个基点;之前预计在2025年第一季度。

周三(6月19日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,守住隔夜涨幅,目前交投于2328.20美元/盎司附近。金价周二上涨0.45%,收报2329.24美元/盎司,此前美国零售销售数据不及预期,强化了美联储今年将降息的希望,推动美元和美国国债收益率下跌。

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示:“零售销售数据弱于预期,导致美元下跌,与此同时,收益率回落,这为金价提供了一些上行空间。”

美联储“3号人物”、纽约联储主席威廉姆斯周二表示,随着时间的推移,利率将逐步下调,但他拒绝透露美联储何时可以启动放宽货币政策。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员目前认为美联储9月降息的可能性约为67%,前一天约为61%。

世界黄金协会(WGC)对各国央行进行的年度调查显示,预计将在12个月内增加黄金储备的受访者占比为有史以来最高。

投资者还需继续关注美联储官员的陆续发言和市场对美联储降息预期的变化,重点关注地缘局势相关消息。

欧洲和中东地缘政治风险升高,短线偏向给金价提供避险支撑,金价有望向上试探55日均线2342.40附近阻力。

美国国债收益率在过去六个交易日中有五日下跌,不同领域的数据均开始显示经济放缓。

Loomis Sayles投资组合经理Matt Eagan表示:“似乎有越来越多的证据表明经济正在下行。在进入今年上半年之际,第一季度时,经济的韧性令我感到惊讶。我们现在似乎已经到了一个边际上趋软的阶段。这为美联储在今年年底的某个时候真正采取行动做好了铺垫。”

美元指数技术分析:

美指周二上涨在105.60之下遇阻,下跌在105.10之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.50之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.05--104.85之间。今天美指短线阻力在105.45--105.50,短线重要阻力在105.70--105.75。今天美指短线支持在105.05--105.10,短线重要支持在104.85--104.90。

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0710之上受到支持,上涨在1.0765之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0710之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0765--1.0790之间。今天欧美短线阻力在1.0760--1.0765,短线重要阻力在1.0785--1.0790。今天欧美短线支持在1.0710--1.0715,短线重要支持在1.0685--1.0690。

黄金技术分析:

黄金周二下跌在2306.00之上受到支持,上涨在2334.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2341.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2314.00--2297.00之间。今天黄金短线阻力在2340.00--2341.00,短线重要阻力在2350.00--2351.00。今天黄金短线支持在2314.00--2315.00,短线重要支持在2297.00--2298.00。

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