1月4日证券市场提示及分析

吴宁涛吴宁涛
01-04

我们一起来看一下1月4日的股市分析吧。

一、指数或延续弱势震荡,绩优白马股投资价值凸显。

去年公私募基金表现不佳,公募业绩冠军是广发全球精选股票基金(QDII),全年收益率66.08%,华夏全球科技先锋基金(QDII)收益率58.19%。

亏损的比比皆是,大批基金经理纷纷离职。有的上半年表现亮眼,下半年却收益惨淡,比如去年上半年的冠军诺德新生活,上半年净值涨超75%。但是下半年却跌去46.60%。

净值大幅变动的原因,是追高接盘了TMT板块个股。

类似的还有长盛城镇化主题、金鹰智慧生活等等,上半年表现良好,下半年巨亏。原因都是持仓大换血进入AI板块。

周三TMT板块重挫,据传是这些基金经理离职,新经理大调仓,卖出TMT,买进煤炭等高股息率。

真相如何不重要,我们普通投资者从中得到的教训是:不管过去多么风光的题材和个股,终有走下神坛的一天,千万不要追高。

前期文中反复提示“去高就低”,切记切记。

二、消息影响。

1,美联储公布会议纪要,联储决策者认为通胀上行风险下降,2024年适合降息,但未提供何时降息的信号,称利率路径很不确定,仍可能因经济需要而进一步加息,多名决策者还预计高利率可能保持得比预期久。

虽然暗示加息结束,但关键问题留白,美股收跌,科技股多数下跌。

停止加息是预期之内,明年开启降息也是大概率事件,市场等待的是降息节点和力度。

美欧等股市近期表现不佳,有见顶迹象,如果继续下跌,或会影响我A的反弹。

2,发改委、数据局等部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》加快构建全国一体化算力网。

周三真视通涨停,智微智能尾盘拉升涨停。板块属于超跌反弹,反弹是逃命机会。比较正宗的标的有高新发展、中贝通信、恒为科技、汇纳科技等。

3,十一部门:开展“信号升格”专项行动 实现4G和5G信号显著增强。

5G板块处在中位,会反复活跃。

4,阿斯麦:中国订单已全数交付。

虽然2023年两个型号DUV(深紫外)光刻机已获准的出口许可证突然撤销,但是中国大陆客户预付购买DUV光刻机所积压订单基本都已完成交付。

阿斯麦前段时间应是全力交付中国订单,光刻机、芯片方向周四或有反弹。

5,元旦假日第3天,哈尔滨累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元。哈尔滨成功出圈,长白山、大连圣亚涨停。

旅游全面复苏,旅游、酒店板块全年有机会。

6,王家卫执导的首部电视剧《繁花》,这部剧的一个特点是采用镜头美学。华美镜头大量通过XR和VP技术实现,传达了影视创作者对虚实结合的极致视觉追求,预示着VP影棚的广泛应用和发展。

概念股有奥拓电子,公司已累计承接超过60个中大型XR/VP虚拟影棚项目。

卡莱特也已掌握虚拟拍摄XR技术,相关产品可用于虚拟拍摄领域。

6 中药。2024年医保目录生效,中药注射剂支付限制进一步放宽。

另外,人参、西洋参、灵芝三种原料,此次纳入保健食品备案原料目录。标的有益盛药业(002566)、吉林敖东(000623)。

三、上证指数来看,跌破长期趋势线的支撑:

1.4

目前是破位后的反抽,依然没有摆脱下降通道,春季行情当然有,但是要有耐心。

浪型上依然是C浪下跌浪,指数短线不客观。

再次下跌的空间也不大,但是春节前会反反复复比较磨人,指数方向建仓要循序渐进,重点是白马、超跌的新能源方向。

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