九坤投资
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九坤投资(北京)有限公司(九坤投资)是一家总部位于北京的金融投资公司,希望打造属于中国的量化投资机构。该公司于2012年由王琛与姚齐聪在北京成立,专注于提供多样化的投资服务和解决方案。

九坤投资的发展历程:

  • 2012年,公司注册成立,以自营CTA(Commodity Trading Advisor)为主要策略。
  • 2014年,完成在中国证券投资基金业协会的登记,正式开展资产管理业务。
  • 2016年,公司启动量化对冲、指数增强、CTA等产品线,客户数量超过2万人。
  • 2017年,公司在上海设立办公室,管理规模达到50亿人民币。
  • 2018年,九坤投资的管理规模超过80亿人民币,并首次封盘,开始转向人工智能方向的技术迭代。
  • 2019年,公司战略布局涵盖人工智能和大数据领域,推出更多产品线,并连续五年荣获私募金牛奖。
  • 2020年,公司在深圳设立办公室,管理规模突破300亿人民币,并成立AI实验室和北溟超算集群。
  • 2021年,九坤投资设立了内部实验室和外部联合实验室,不断提升策略研发效率和技术细节。
  • 2022年,公司管理规模超过600亿人民币,成为一家在中国立足并面向全球的量化对冲基金。

九坤投资采用多种投资策略,以满足不同市场条件和客户需求。以下是该公司常用的一些投资策略:

  • 量化对冲策略:九坤投资运用量化模型和算法,通过系统性的数据分析和交易执行,追求在市场波动中获取稳定的收益。这种策略基于统计模型和历史数据,旨在识别市场趋势和价格差异,并利用这些信息进行交易。
  • 指数增强策略:该策略旨在通过追踪和优化某个特定指数,超越该指数的表现。九坤投资通过分析和选择适当的投资标的,并利用投资组合管理技术,优化资产配置和权重分配,以实现超额收益。
  • CTA策略:CTA(Commodity Trading Advisor)是指基于商品期货市场进行交易的策略。九坤投资运用技术分析和基本面分析,通过研究市场趋势和价格走势,进行商品期货的交易和投资。
  • 多因子策略:九坤投资采用多因子模型,结合不同的因子(如估值、成长、市场情绪等),以确定投资标的的相对价值和潜在回报。通过综合考虑多个因子,以及它们之间的相互关系,进行投资组合的构建和管理。
  • 事件驱动策略:该策略专注于利用特定事件(如并购、重组、股权分置等)对公司股票和债券等证券的影响,寻找市场上被低估或高估的投资机会。九坤投资会通过深入研究和分析相关事件的潜在影响和机会,进行相应的投资操作。

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