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CWG 资讯:美国非农数差于预期打击美元下跌,黄金弱势走势还将延续

阿海
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05-06

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CWG Markets 市场资讯2024年5月 6日 (周一):

汇讯摘要:

上周五 (5月 3 日)因美国4月就业增长放缓幅度超过预期,且薪资同比涨幅降温,促使市场增加对美联储今年将降息两次的押注,美元指数一度失守105 关口,但随后强势收复大部分失地,最终收跌0.32%,报 105.05。10 年期美债收益率有所回落,收报4.518%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报 4.829%。

现货黄金小幅走弱,目前交投于2298.76 美元/盎司附近。尽管美国就业数据弱于预期,黄金上周五仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,因投资者获利了结,且地缘政治风险有所缓解。

虽然欧佩克+可能延续减产,但需求不确定和中东紧张局势缓解降低了供应风险,原油创下三个月来最大单周跌幅。WTI 原油上周五 (5月 3 日)延续回落势头,日内跌超 1%,最终收跌1.32%,报 77.76 美元/桶;布伦特原油上周五 (5 月 3日) 收跌 1.10%, 报82.67 美元/桶。

前日公布数据与消息:

5月 3 日美元兑除加元以外的一篮子货币全面走低,美元指数在隔夜市场小幅走弱,当日早间快速走低,随后跌幅明显收窄,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌 0.26%,在汇市尾市收于 105.030。

美国劳工部在3日早间公布的数据显示,美国4月份非农部门新增 17.5 万个就业岗位,明显低于市场预期的 24.3 万和3月份向上修订后的31.5万。美国4月份失业率从3月份的3.8%升至3.9%,高于市场预期的3.8%。

美联储连续第六次会议将基准利率维持在5.25%至5.50%区间。FOMC声明显示,美联储将从6月开始将美债减持速度从每月600 亿美元降至250 亿美元。此外,最近几个月未能进一步实现 2%通胀目标,重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。

美联储主席鲍威尔表示,虽然通胀过去一年内已经显著放缓,但仍然高于2%的目标;打击通胀缺乏进一步的进展,2024年迄今的美国通胀数据一直都高于预期;降息的时间节点取决于数据,FOMC 将逐次会议作出决定,但下一步行动不太可能是加息;如果劳动力市场出乎意料地疲软,那将保障FOMC降息。

美联储理事鲍曼称,尚不清楚进一步的供给侧改善是否会继续降低通胀;预计通胀率将在一段时间内保持高位;数据显示2023年年底时通胀率的下降是暂时性的;美联储货币政策立场似乎是紧缩性的;将继续密切关注数据以评估适当的货币政策。

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,对于尽快达到2%的通胀正确轨道越来越有信心;欧元区通胀将在 2024年余下时间内波动,然后在2025 年中期降至2%的目标水平;去通胀进程推进但尚未完成;最近一个周期的传导也强于过去;通胀前景面临的风险目前处于平衡状态。

欧洲央行首席经济学家连恩表示,将继续依据数据做出决策的方法;没有事先设定的利率路径;鉴于传导效应滞后,欧洲央行过去的利率上调仍在产生收紧效应;如有需要,政策利率将保持限制。

日本央行会议纪要表示,将根据经济和物价情况进行政策调整;许多成员认为长期利率应基本上由市场决定;成员表示,预计金融状况保持宽松;部分成员表示,重要的是传达央行没有快速加息计划的信息;几位央行成员表示,日元的价值明显偏离购买力平价。

日本财务省副大臣神田真人表示,不能忽视对日本经济产生重大影响的过度外汇波动,将在需要时全天候适当处理市场波动。日本将在月底披露外汇干预数据。

日本央行数据显示,日本当局可能花费了3.26 万亿至 3.66 万亿日元对日元汇率进行了干预。日本央行对周二货币市场状况的预测显示,资金净流入为 4.36 万亿日元,而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为 7000 亿-1.1 万亿日元。外汇交易需要两个工作日结算,日本市场上周五和本周一因公共假日休市。

周一 (5月 6 日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,目前交投于 2293.76 美元/盎司附近。尽管美国就业数据弱于预期,黄金上周五仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,因投资者获利了结,且地缘政治风险有所缓解。

调查显示,看涨黄金的情绪有所降温,大多数分析师认为金价未来一周倾向于震荡盘整,不过,多数散户仍倾向于看涨黄金后市。

金价在显示美国上月非农就业岗位增加17.5 万个,低于经济学家预测的24.3 万个的数据发布后升至 2320.78美元,但快速回吐涨幅。

纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示:  “黄金在一份平衡且有利的就业报告公布后应声大涨,吸引了相当数量的获利回吐,这表明多头在经历了4月份的显著反弹后正变得更加谨慎,在鲍威尔周三发表友好言论后的反应也相当一般。”

尽管就业数据强化了美联储将在今年开始降息的预期,这应该会对非孳息黄金形成支撑,但这反而促使投资者转向风险较高的资产。

受到中东局势爆发和央行强劲买盘的推动,金价在4月创下2431.41 美元的历史新高,此后,避险黄金已经回落了5.7%,约合 140 美元。

上周,15 位华尔街分析师参与了 Kitco News 黄金调查,经过两周的下行盘整,大多数人认为金价近期将进一步下滑。只有四位专家 (即 27%)预计金价未来一周将上涨,而五位分析师(即 33%)预测金价将下跌。六位专家(即 40%的受访者)

认为黄金将横盘整理。

与此同时,Kitco 的在线民意调查共进行了 217 票投票,102 名散户交易员 (占 47%)预计金价未来一周将会上涨。另有61 名受访者 (即 28%)预计金价将会走低,而 54 名受访者 (即 25%)预计贵金属在未来一周将呈横盘走势。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在105.45 之下遇阻,下跌在104.50 之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在 105.45 之下遇阻,后市下跌的目标将会指向 104.55-104.10 之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45, 短线重要阻力在 105.85--105.90。今天美指短线支持在 105.55--104.60, 短线重要支持在104.10--104.15。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0720 之上受到支持,上涨在 1.0815之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0720 之上企稳,后市上涨的目标将会指向 1.0815-1.0855 之间。今天欧美短线阻力在1.0810--1.0815, 短线重要阻力在 1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在 1.0720--1.0725, 短线重要支持在1.0680--1.0685。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2277.00 之上受到支持,上涨在 2321.00 之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在 2321.00 之下遇阻,后市下跌的目标将会指向 2277.00--2256.00 之间。今天黄金短线阻力在2320.00--2321.00,短线重要阻力在 2341.00--2342.00。今天黄金短线支持在 2277.00--2278.00,短线重要支持在2256.00--2257.00。

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财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数5月3 日 (周五) 收盘上涨 101.67点, 涨幅0.57%, 报 18007.25点; 英国富时 100指数 5月3 日(周五) 收盘上涨40.13 点, 涨幅0.49%, 报 8212.28 点; 法国CAC40指数5 月 3日 (周五) 收盘上涨42.92点, 涨幅0.54%, 报 7957.57 点;  欧洲斯托克 50指数 5月 3 日 (周五) 收盘上涨30.60 点, 涨幅0.63%, 报 4920.95 点; 西班牙IBEX35指数 5月 3日 (周五) 收盘下跌18.50点, 跌幅0.17%, 报10853.50点;  意大利富时 MIB 指数 5月3 日(周五) 收盘下跌88.40点, 跌幅0.26%, 报33648.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数5月3 日 (周五) 收盘上涨450.02 点, 涨幅1.18%, 报38675.68 点; 标普 500 指数 5月 3 日 (周五) 收盘上涨 63.59 点,涨幅 1.26%, 报 5127.79; 纳斯达克综合指数 5 月 3 日 (周五) 收盘上涨 315.37 点, 涨幅1.99%, 报16156.33 点。

贵金属收盘:

尽管非农报告有所利好,但或因投资者获利了结以及地缘政治风险有所缓解,现货黄金 5月3 日(周五)仍跌至一个月低点,延续了上个月大涨后进入的修正走势,其在美盘前一度冲上2320美元上方,随后大跌近50 美元,一度跌破 2280 美元/盎司, 最终收跌0.09%, 报2301.68美元/盎司; 现货白银 5月3 日 (周五) 收跌0.47%, 报26.54 美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利 30 个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.45---104.55 的区间的上限卖出,有效破位30个点止损, 目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在 1.0810---1.0725 的区间下限买入,有效破位 40 个点止损, 目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2615---1.2510的区间下限买入,有效破位 40 个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9105--0.9005的区间上限卖出,有效破位 40 个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在 153.90---151.90 的区间上限卖出,有效破位 40 个点止损, 目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6655--0.6570 的区间下限买入,有效破位 40 个点止损, 目标在区间的上限。

美元/加元:可以在 1.3710---1.3630 的区间上限卖出,有效破位 40 个点止损, 目标在区间的下限。

黄金:可以在2320.00--2278.00的区间的上限卖出,有效破位 10美元止损,目标在区间的下限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10 个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有 30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准: 风险承受能力在20%以下, 每2000美元做单 0.1 手就可以; 风险承受能力在 20%-50%之间, 每1000 美元做单0.1 手就可以; 风险承受能力超过50%以上, 每 1000 美元做单 0.2-0.3 手就可以。

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